掉期是什么意思(IBM公司和世界银行进行了一笔瑞士法郎和德国马克与美元之间的)
2023-05-20 11:46:33 来源：资鲸
(资料图)
掉期是指在外汇市场上买入即期外汇的同时又售出相同货币远期外汇，或是售出即期外汇的同时又买入相同货币远期外汇，换句话说在同一笔交易里将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务里将借贷业务合在一起做。 在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即升水或贴水叫做掉期率。
一、发展历程1981年，IBM公司和世界银行进行了一笔瑞士法郎和德国马克与美金之间的货币掉期交易。当时，世界银行在欧洲美元市场上能够以比较有益的条件筹集到美金资金，可是实际需求的则是瑞士法郎和德国马克。在所罗门兄弟企业的中介下，世界银行会以低息筹集到的美金资金提供给IBM企业，IBM企业将自己持有的瑞士法郎和德国马克资金提供给世界银行。通过这种掉期交易，世界银行以比我们筹集资金更加有益的条件筹集到了所需的瑞士法郎和德国马克资金，IBM企业则回避了汇率风险，低成本筹集到美金资金。这是迄今为止正式公布的世界上第一笔货币掉期交易。
二、交易特点掉期交易与前边讲到的即期交易和远期交易有所不同。即期与远期交易是单一的，要不做即期交易，要不做远期交易，并不同步进行，因此，一般也把它叫做单一的外汇买卖，主要用于银行与客户的外汇交易当中。掉期交易的操作涉及即期交易与远期交易或交易的同步进行，故称作复合的外汇买卖，主要用于银行同业之间的外汇交易。一些大企业也经常运用掉期交易进行套利活动。
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